Gérer la Trésorerie au Quotidien
Objectifs pédagogiques
- Etre en mesure d'assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
- Etablir des prévisions de trésorerie
- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
- Prendre des décisions de financement/placement
- Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application
Public cible
- Nouveau trésorier
- Assistant trésorier
- Trésorier de filiale de groupe
- Comptable
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Enjeux de la gestion de trésorerie
- Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation
- Assurer la liquidité de l'entreprise
- Réduire le coût du service bancaire
- Améliorer le résultat financier
- Maîtriser les risques liés à la fonction : change, fraude, taux
- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT
- Prévision glissante :
- liquidité à terme
- décision de financement
- Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
- Inventaire des conditions bancaires :
- jours de valeur
- commissions d'opération
- de compte, mouvement et plus fort découvert
- Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
- Contrôler les conditions bancaires
- Évaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait
- Erreurs de gestion : équilibrage, sur- et sous-financement
- Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
- Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
- Gérer les mouvements aléatoires
- Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
- Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
- Avantages de l'informatisation
- Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
- Définir le rôle du tésorier en filiale
- Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
- Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire)
- Cotation au certain ou à l'incertain
- Usages concernant la trésorerie devise
- Définir la posiition de change
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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