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Définition : le BFR ou besoin en fonds de roulement
Rappels des bases comptables sur les achats et la vente, les stocks et encours de service, Bilan et compte de résultat. Comptes stocks, clients et fournisseurs
Rappels sur le financement de l'entreprise : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
Examen de plusieurs situations selon les secteurs (industrie, grande distribution, PME...) : différents BFR pour différents types d'entreprises
2/ Identifier les objectifs d’un projet d’amélioration du BFR
Améliorer le BFR : pour quoi faire ?
Les enjeux stratégiques
Les impacts opérationnels
Les pré-requis à la mise en place du projet et les bénéfices attendu
3/ Analyser le BFR et mettre en oeuvre les leviers d’action
Faire le diagnostic de la situation actuelle
Exercice : comprendre le BFR d’une entreprise
Identifier les sources de gains immédiats ou moyen terme
Comprendre les leviers opérationnels et administratifs
Agir sur le poste client : revoir les process, optimiser la gestion, les moyens de paiement
Rationaliser et améliorer la rotation des stocks de l’entreprise
Agir sur les leviers propres aux activités projet
Optimiser le poste fournisseurs : renégociation des délais contractuels, impact des décisions de sourcing
Cerner les effets saisonniers ou intra-mois de la trésorerie
4/ Mettre en place les indicateurs de pilotage et de mise sous contrôle du BFR
Définir les indicateurs financiers et opérationnels pertinents
Élaboration de la trame du reporting BFR
La mise en place d’un reporting
5/ Les stocks (matière, marchandises, produits finis)
Méthode d'évaluation des stocks
Qu'est-ce qu'un encours de service ?
Comment le calcule-t-on ?
6/ Les comptes clients
Typologie de clientèles
Usages commerciaux
Pouvoirs des clients
Délais de paiement et modes de règlement
Le problème des mauvais payeurs
Les provisions
7/ Les Comptes Fournisseurs
Politique de sous-traitance et d'achat
Typologie de fournisseurs
Usages et pouvoirs des fournisseurs
Délais de paiement et modes de règlement
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Direction
DAF
Comptable
Services financiers
Management opérationnel
Dates
Dates
06 et 07 Juin 2024
12 et 13 Sept. 2024
26 et 27 Déc. 2024
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