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Formation #FT64

Formation Financement de projet

24 et 25 Sept. 2019

12 et 13 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT64

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Objectifs

  • Maîtriser les principes généraux du financement de projet et ses spécificités
  • Identifier les différentes étapes dans la mise en place du projet
  • Découvrir la modélisation des cash flows du projet et déterminer la capacité d’endettement d’un projet et les principaux ratios d’analyse
Participants

Participants

  • Responsables de financement
  • Chargés d’affaires entreprises
  • Responsables Risques
  • Directeurs Administratifs et financiers
  • Ingénieurs de projet, responsables export
  • Analystes, risk managers, juristes
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Principes généraux
  • Cerner les concepts
  • Financement de projet vs financement corporate, société de projet, Partenariats Public-Privé (PPP), concession et contrat de partenariat…
  • Situer le financement de projet
  • Infrastructures de transport, télécoms, énergie, "housing"… : recenser les secteurs d'activité qui recourent au financement de projet
  • Référence à des exemples de financement de projets très différenciés
  • Connaître les différents acteurs
  • Perspectives
2/ Analyser et partager les risques
  • Identifier les grandes catégories de risques
  • Analyse de la volatilité des cash flows
  • Risques politiques, de marché, techniques, de construction, d'exploitation, financiers, juridiques…
  • Conflits d'intérêts, risques de contrepartie
  • Le rôle des agences de notation
  • Analyser les risques et les répartir entre les différents acteurs
  • Étude de cas : analyse de la matrice des risques d'un projet
3/ Mettre en place le financement
  • Construire un plan de financement
  • Rappel des éléments fondamentaux et mécanisme de crédit
  • Drivers, outils de financement et structuration
  • Modélisation financière : objectifs, scenarios et limite de l'exercice
  • Choix des conseillers
  • Capital, dette senior et dette junior et coût moyen pondéré d'un plan de financement
  • Dette senior : dette bancaire, obligataire, cession de créance et dette à court terme
  • Principaux outils de couverture
  • Articulation du financement avec la prise de risque des apporteurs de fonds
  • Covenants financiers
  • Rôle et mise en place de la syndication
  • Maîtriser les techniques de refinancement
  • Identifier les cas dans lesquels on refinance un projet
  • Maîtriser les modalités et les possibilités de refinancement
4/ Étudier l'architecture contractuelle
  • Maîtriser les aspects juridiques du financement de projet
  • Structure contractuelle
  • Processus et calendrier des appels d'offres
  • Documentation du projet. Principales clauses : contrat de concession / contrat de partenariat, contrats de construction et d'exploitation, contrats de crédit
  • Implication des sponsors, garanties des prêteurs et sûretés
  • Étude de cas : analyse de trois clauses contractuelles
Dates

Dates

  • 24 et 25 Sept. 2019
  • 12 et 13 Nov. 2019
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