Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
Rappel des cycles d’investissement, de financement et opérationnels de l’entreprise
La structure financière du bilan :
déterminer le Fond de Roulement (investissements) – le Besoin en Fond de Roulement (exploitation) et la trésorerie nette à partir du bilan
établir les indicateurs de structure financière, de BFR et de trésorerie
Identifier les problèmes liés à la trésorerie
2/ Prévoir et suivre la trésorerie
Elaborer une trésorerie à partir d’une prévision d’activité : budget et prévisions glissantes de trésorerie
Suivre la trésorerie au quotidien et ses principaux enjeux
3/ Le rôle de la banque
Objectifs et contraintes de la banque
Les informations à sa disposition dont les informations Banque de France
Ses critères d’appréciation et de notation de l’entreprise
Etablir un partenariat durable
4/ Connaître et négocier les conditions bancaires
Dates de valeurs, taux d’intérêt, commissions et frais de banque
5/ Maîtriser les principaux crédits de trésorerie et placements court terme pour les PME
Escompte commercial, crédit loi Dailly, affacturage, découvert…compte à terme
6/ Gérer la relation client et le recouvrement
Les enjeux financiers des délais de paiement trop longs
Le bilan de la mise en place de la loi LME sur les délais de règlement inter-entreprises
Organiser ses actions de relance amiables
Utiliser le téléphone pour accélérer les règlements
Recourir aux actions de recouvrement contentieux
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Toute personne désireuse d'acquérir les compétences financières et d’intégrer la vision de la banque sur l’entreprise dans le cadre de la fonction de comptable unique
Dates
Dates
Du 03 au 05 Juil. 2024
Du 09 au 11 Oct. 2024
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