Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
2/ Les besoins de financement et de placement court terme de l'entreprise
Construire et exploiter les prévisions annuelles de trésorerie
Evaluer les besoins
Modéliser l'utilisation des crédits court terme existants
Agir préventivement sur le crédit inter-entreprises
3/ Le fonctionnement des marchés financiers et ses acteurs
Les acteurs du marché
Le rôle des banques centrales et des agences de notation
Les taux de référence
Rappels sur les formules de taux
4/ Avantages et inconvénients des principaux financements court terme
Les crédits en blanc (découvert, facilités de caisse...)
Les concours bancaires courants (escompte commercial, loi Dailly, crédits de campagne...)
Les avances en devises
Les crédits spot
L’affacturage
Caractéristiques abordées pour chacun : le taux de référence, le coût réel, la souplesse d’utilisation, la facilité d’obtention, la durée préférentielle, les garanties adossées
5/ Le recours aux marchés financiers
Les conditions requises
Programme de titrisation
Billets de trésorerie
6/ Obtenir les financements court terme demandés
Informations à transmettre
Présenter son dossier de demande de financements
Mise en concurrence systématique et partage des risques
Négocier des autorisations de précaution
7/ Définir les critères de sélection des supports de placement et la posture du trésorier
Sécurité (les risques identifiés et acceptés)
Liquidité (la stratification de la trésorerie)
Rentabilité espérée
Simplicité
Fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)
Agilité, communication, esprit critique
8/ Contrôler les opérations de placement
Back Office - la comptabilité
Contrôle des échéances et des flux
Contrôle des engagements (dispersion du risque)
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Trésorier
Assistant trésorier
Responsable comptable et financier
Secrétaire générale
Dates
Dates
Du 24 au 26 Juil. 2024
Du 02 au 04 Oct. 2024
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