Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
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1/ Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise
Le rôle du trésorier dans l’entreprise
Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité
Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière
2/ Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et l’optimiser
Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte
Agrégats et ratios
Améliorer son fonds de roulement
Optimiser son BFR d’exploitation
3/ Connaitre les objectifs des prévisions
Les enjeux liés aux différentes typologies de prévisions de trésorerie
Les limites et difficultés
Le processus d'établissement du prévisionnel
4/ Déterminer le périmètre et les circuits d'information
L'équilibre financier et le lien entre la trésorerie, le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
La cartographie des flux de trésorerie :
flux concernant les capitaux, les dettes financières et les immobilisations
flux relatifs à l'activité courante : ventes, achats, charges externes, stocks, charges de personnel...
le BFR normatif
Les sources et circuits d'information :
les différents interlocuteurs et acteurs dans la construction des prévisions
la place des prévisions dans le modèle budgétaire global
5/ Mettre en œuvre une démarche globale de construction du budget de trésorerie
Les incidences du plan stratégique sur le plan de trésorerie
Le lien entre la stratégie de l'entreprise, le plan pluriannuel de financement et les budgets mensuels de trésorerie
Etablir le budget annuel de trésorerie mensualisé
Le financement du besoin et le calcul du coût financier
6/ Organiser le pilotage de la trésorerie
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
Etablir le tableau des flux de trésorerie
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Responsables comptables
Responsables administratifs et financiers
Trésoriers d'entreprise
Comptables
Contrôleurs de gestion
Dates
Dates
04 et 05 Juin 2024
17 et 18 Sept. 2024
30 et 31 Déc. 2024
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